20.8) CONCESSIONARIA - POLICLINICO E FACOLTÀ DI LETTERE - FINANZIAMENTO - NOVAZIONE DEL MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea, nella seduta del 21.6.1999, ha deliberato:
- di rinunciare ai mutui concessi in data 15.12.1998 dalla Cassa DD.PP. rispettivamente per £ 177.959.850.000 (costruzione del Policlinico e della Facoltà di Lettere) e per £ 36.117.150.000 (costruzione solo di tale Facoltà);
- di dare mandato al Rettore per l'avvio di nuovo procedimento presso la Cassa DD.PP. volto alla sottoscrizione di due nuovi mutui ventennali, che, mantenendo inalterati gli importi delle rate semestrali posticipate dei rapporti in estinzione (rispettivamente di £ 6.999.999.916 e di £ 1.420.657.789), siano di ammontare corrispondente a quelli ottenibili in base al tasso del 4,6%, più basso dello 0,25% rispetto a quello praticato con i mutui rinunciati.
Come già fatto presente al Consiglio nella seduta citata, per il mutuo più elevato il periodo di ammortamento si propone che decorra dall'1.01.2000 con maturazione della prima rata al 30.6.2000 mentre per il mutuo minore l'ammortamento si propone che decorra dall'1.7.2001 con maturazione della prima rata al 31.12.2001. Per quest'ultimo si aggiunga che, dovendosi utilizzare fondi ordinari di bilancio e occorrendo pertanto utilizzare il capitale mutuato già prima del periodo di ammortamento, occorrerà, come riferito nella seduta ultima scorsa, pagare interessi di preammortamento sulle somme effettivamente erogate dalla Cassa DD.PP. La spesa per tali interessi al presente non può stimarsi se non in via approssimativa, perché dipende dai tempi in cui sarà effettuata ciascuna anticipata erogazione: non dovrebbe comunque eccedere £ 600.000.000.
Da ultimo, con note dell'1.7.1999, la Cassa ha offerto la propria adesione di massima alla sostituzione dei nuovi mutui ai vecchi, previ il perfezionamento dei procedimenti di rinuncia a questi ultimi e la trasmissione da parte dell'Ateneo dei documenti richiesti per l'accensione dei nuovi mutui, documenti che corrispondono a quelli già in passato trasmessi per consentire la concessione dei prestiti in estinzione. Dai prospetti allegati alla nota risulta che i capitali da concedere ascendono rispettivamente a £ 181.788.923.590 ed a £ 36.894.264.764.
Ciò premesso il Consiglio è invitato a deliberare in merito.
Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

……….OMISSIS……….
IL CONSIGLIO

- ascoltata la relazione del Presidente;
- richiamate le delibere del 18.12.1998 e del 21.6.1999;
- esaminate le note dell'1.7.1999 della Cassa DD.PP., con cui si esprime il benestare di massima alla concessione di due mutui - rispettivamente il primo per l'edificazione del Policlinico e della Facoltà di Lettere ed il secondo per la costruzione solo di quest'ultima - che sostituiscano quelli già concessi dalla Cassa medesima in data 15.12.1998;
- confermata la volontà di rinunciare ai mutui già stipulati e ribadita la valutazione di opportunità circa la sostituzione di nuovi mutui a quelli in estinzione, già espresse nella seduta del 21.6.1999;
- preso atto dei documenti richiesti dalla Cassa per potersi addivenire ai nuovi mutui;
- considerato che, ai sensi dell'art. 7.4.4. delle Istruzioni Generali per l'accesso al credito della Cassa DD.PP., la rinuncia al mutuo "anteriormente alla data d'inizio del relativo ammortamento" è subordinata al pagamento di una commissione di £ 1.300.000;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti due mutui ventennali di cui l'uno di £ 181.788.923.590 (pari ad E. 93.886.143,77) per la costruzione del Policlinico e della Facoltà di Lettere e l'altro di £ 36.894.264.764 (pari ad E. 19.054.297,57) per l'edificazione della sola Facoltà di Lettere;
- di restituire i mutui in n.40 rate semestrali, comprensive del capitale e dell'interesse al saggio vigente al momento della concessione per i mutui a tasso fisso della Cassa Depositi e Prestiti;
- di garantire le n.40 rate semestrali di ammortamento di ciascuno dei prestiti con mandato irrevocabile di pagamento alla Banca di Roma - Agenzia n.75 - Tesoreria universitaria a valere sulle proprie entrate;
- di conferire mandato alla Banca di Roma - Agenzia n.75 - Tesoreria universitaria - a vincolare le somme occorrenti al pagamento di ciascuna rata semestrale alle scadenze indicate nel piano di ammortamento;
- di far accettare alla Banca di Roma - Agenzia n.75 - Tesoreria universitaria delega di pagamento alle scadenze delle rate semestrali di ammortamento del mutuo mediante utilizzo delle somme man mano accantonate e vincolate con l'obbligo di anticipare la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti e il pagamento della mora in caso di ritardo;
- di inserire in ogni nuovo contratto di tesoreria/cassa che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del mutuo e dunque di far accettare da ciascun tesoriere/cassiere pro-tempore gli obblighi di cui ai due precedenti punti della presente delibera e di trasmettere alla Cassa Depositi e Prestiti le nuove delegazioni di pagamento regolarmente accettate;
- di assumere l'obbligo di trasferire ad altri eventuali tesorieri/cassieri, per tutto il periodo di vigenza del mutuo, l'impegno del pagamento delle rate alle rispettive scadenze, anche anticipando la differenza qualora le somme accantonate e vincolate al pagamento delle rate non fossero sufficienti;
- di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori viene effettuata attraverso la pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale";
- di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale";
- di corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti £ 2.600.000 a titolo di commissione per la rinuncia ai mutui da essa concessi in data 15.12.1998.
La Ragioneria è autorizzata a far gravare la spesa sul Tit. I Ctg. 9 Cap. 2 (oneri vari straordinari) di bilancio dell'esercizio finanziario 1999.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE