Delibera modificata in sede di approvazione
di verbale
RIPARTIZIONE I DIV. III - RAGIONERIA
4.1) BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2004.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
1. l'approvazione del Bilancio
di Previsione 2004, con l'apporto delle modifiche di seguito indicate,
per la copertura del disavanzo di € 13.413.683,66:
a) Aumento dei dati previsionali nella parte Entrata, per l'importo
complessivo di € 5.420.354,00, così determinato:
- integrazione del Fondo per il finanziamento ordinario (cap. II.2.22
E) di una percentuale pari al 5% del F.F.O. 2003, in considerazione
dell'incremento sul capitolo ministeriale desumibile dalla Legge
Finanziaria per il 2004. L'importo complessivo previsto per il 2004
per detto capitolo sarà quindi pari ad € 115.254.436,00,
con una differenza di € 5.255.354,00, rispetto alla proposta
di bilancio in esame;
- incremento di € 100.000,00 al cap. I.1.2 E "Tasse e
contributi di iscrizione ai corsi di laurea";
- incremento di € 65.000,00, al cap. III.8.5 E "Recupero
assicurazione".
b) Diminuzione dei dati previsionali nella parte Spesa, per l'importo
complessivo di € 7.993.329,66, così determinato:
- diminuzione delle previsioni di spesa, per l'importo complessivo
di € 8.346.667,00 (capitoli di spesa: I.2.19, I.2.20, I.2.21,
I.2.35, I.6.3), mediante lo spostamento nella parte Spesa del bilancio,
dalla colonna "Previsione 2004" alla colonna "Programmazione
2004" degli incrementi stipendiali al personale docente e ricercatore
(oneri D.P.C.M. 20/06/2003 per il 2003 e 2004, presunto incremento
per il 2004) ed al personale tecnico amministrativo (oneri contratto
2002-2003 per il periodo 2002-2004). Tale somma viene parimenti
indicata nella colonna "Programmazione 2004" nella parte
Entrata al cap. II.2.22 "Fondo per il finanziamento ordinario",
in considerazione del ricorso presentato al T.A.R. del Lazio, di
cui alla delibera del C.D.A. del 5/11/2003 punto 7.4);
- incremento delle previsioni di spesa, per l'importo complessivo
di € 353.337,34, ai capitoli di spesa: I.2.2 "Professori
a contratto", di € 5.000,00, per la copertura finanziaria
del punto 6.3) all'o.d.g. della seduta odierna; I.3.7 "Manutenzione
ordinaria locali ed impianti", di € 340.000,00, per la
copertura finanziaria dei punti all'o.d.g. odierno nn. 5.11) e 5.13);
incremento del cap. I.9.1 "Fondo di riserva" di €
8.337,34.
2. di autorizzare l'Amministrazione a valutare la possibilità
di porre a carico dei centri con autonomia di spesa di quota parte
degli oneri 2004 inerenti le spese generali di funzionamento (spese
per l'energia elettrica, telefoniche, pulizia dei locali e vigilanza).
LETTO, APPROVATO
E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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