Osservatorio dei Municipi di Roma e dei Comuni del Lazio - anno 2007 BILANCIO DELLE USCITE

USCITE

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

(da compilare in sede di liquidazione saldo)

1. Spese generali

(limite massimo consentito 15% del totale delle uscite)

1.1 affitto uffici

€ 500,00

1.2 spese telefoniche

€ 560,00

1.3 spese postali

1.4 altre utenze (sala evento conclusivo)

€ 1.000,00

1.5 spese cancelleria e stampati

€ 3.500,00

€ 3.540,80

1.6 assicurazioni

1. TOTALE SPESE GENERALI

€ 3.500,00

€ 5.600,80

2. Spese personale dipendente fisso

(limite massimo consentito: 5% del totale delle uscite)

2.1 stipendi (lordi)

€ 3.333,50

€ 3.278,00

2. TOTALE SPESE PERSONALE

€ 3.333,50

€ 3.278,00

3.Spese di rappresentanza

(limite massimo consentito: 5 % del totale delle uscite)

3.1 Alberghi

3.2 Viaggi

€ 2.800,00

3.3 Ristoranti

€ 486,50

3. TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA

€ 3.286,50

4.1Compenso per direttore artistico e organizzativo

€ 5.000,00

€ 4.000,00

4.2 Compensi per collaboratori e docenti

€ 15.250,00

€ 18.799,80

4.3 Affitto e allestimento spazi

€ 1.500,00

4.4 Ufficio stampa

€ 5.000,00

€ 4.000,00

4.5 Compensi per relatori

4.6 Cachet artisti

4.7 Spese per ospitalità (solo per convegni)

4.8 Spese per SIAE

€ 1.500,00

4.9 Noleggio attrezzature

€ 8.000,00

€ 10.000,00

4.10 Compensi per personale tecnico (riprese, montaggio, postproduzione e inserimento web)

€ 7.800,00

€ 12.500,00

4.11 Spese di trasporto

€ 1.500,00

4.12 Riproduzioni dvd

€ 5.000,00

4.12. Spese di ospitalità

(limite massimo consentito: 15% del totale delle uscite)

4.12.1 Alberghi per n.__ persone

4.12.2 Viaggi per n. __ persone

4.12.3 Ristoranti per n. __ persone

4. TOTALE COSTI DI PRODUZIONE

€ 49.050,00

€ 50.799,80

5. Costi di pubblicità

5.1 Affissioni

€ 1.500,00

€ 1.000,00

5.2 Quotidiani e periodici

5.3 Radio e TV

5.4 Grafica, cataloghi, brochure, volantini, ecc.

€ 6.000,00

€ 6.000,00

5.5 Altre forme di pubblicità (specificare quali)

5. TOTALE COSTI PUBBLICITA'

€ 7.500,00

€ 7.000,00

TOTALE COSTI AMMISSIBILI

€ 66.670,00

€ 66.678,60

EVENTUALI APPORTI GRATUITI

A. TOTALE USCITE

€ 66.670,00

€ 66.678,60

n.b. : E' possibile aggiungere voci di spesa non previste purché rientranti tra i costi ammissibili

Osservatorio dei Municipi di Roma e dei Comuni del Lazio - anno 2007 BILANCIO DELLE ENTRATE

ENTRATE

PREVENTIVO

CONSUNTIVO

6. 0 Contributi enti locali

6.1 Provincia di Roma

6.2 Comune

6.3 Altro -

Totale 6.0

€ -

€ -

7.0 Contributi di altri enti, istituzioni o di privati

7.1 Sponsor

7.2 Contributi di enti (specificare)

7.3 Contributi di istituzioni - Università di Tor Vergata

€ 16.670,00

€ 16.678,60

7.4 Altro - Archivio della Memoria

€ 10.000,00

€ 10.000,00

Totale 7.0

€ 26.670,00

€ 26.678,60

8.0 Incassi

8.1 Biglietti

8.2 Abbonamenti

8.3 Altro (specificare)

Totale 8.0

€ -

€ -

9.0 Proventi vari

9.1 (specificare)

Totale 9.0

EVENTUALI APPORTI GRATUITI

( di pari importo di quelli indicati nelle uscite)

B.TOTALE ENTRATE

€ 26.670,00

€ 26.678,60

RIEPILOGO

A. TOTALE USCITE

€ 66.670,00

€ 66.678,60

B. TOTALE ENTRATE

€ 26.670,00

€ 26.678,60

C. DEFICIT (A-B)

-€ 40.000,00

-€ 40.000,00

Contri buto richiesto alla Regione Lazio per la copertura parziale o totale del Deficit

-€ 40.000,00

-€ 40.000,00