DIVISIONE II – RIPARTIZIONE I
4.2) VARIAZIONE DI BILANCIO E.F. 2008.
……….OMISSIS……….
DELIBERA
- di apportare - salvo il parere del Collegio dei Revisori dei conti - , per le motivazioni espresse in premessa della presente deliberazione, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2008:
VARIAZIONI DI COMPETENZA:
ENTRATE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
II.2.08 |
Contributi diversi |
250.506,00 |
50.000,00 |
300.506,00 |
II.4.05 |
Contributi da privati |
2.032.848,11 |
4.000,00 |
2.036.848,11 |
II.4.07 |
Da altri enti per il finanziamento di posti aggiuntivi di personale di ruolo |
1.610.000,00 |
1.004.291,60 |
2.614.291,60 |
III.8.01 |
Recuperi e rimborsi |
2.675.747,89 |
19.713,14 |
2.695.461,03 |
V.15.01 |
Dalle regioni |
12.000.000,00 |
611.850,00 |
12.611.850,00 |
|
TOTALE |
18.569.102,00 |
1.689.854,74 |
20.258.956,74 |
|
|
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SPESE |
|
|
|
|
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
I.2.19 |
Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi personale docente |
53.546.192,40 |
799.034,00 |
54.345.226,40 |
I.2.20 |
Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari |
23.194.326,00 |
529.940,00 |
23.724.266,00 |
I.2.21 |
Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi personale non docente |
21.240.536,00 |
761.609,00 |
22.002.145,00 |
I.2.26 |
Indennità e competenze componenti commissioni concorso |
511.000,00 |
50.000,00 |
561.000,00 |
I.2.35 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale di ruolo |
30.451.018,81 |
618.653,00 |
31.069.671,81 |
I.2.37 |
Fondo miglioramento servizi ed assistenza studenti |
375.324,00 |
30.000,00 |
405.324,00 |
I.2.40 |
Competenze accessorie al personale non docente |
4.008.751,12 |
828.119,56 |
|
|
|
|
- 465.216,00 |
4.371.654,68 |
I.2.41 |
Assegni collaborazione ad attività di ricerca |
2.767.608,73 |
19.713,14 |
2.787.321,87 |
I.2.44 |
Programma Leonardo da Vinci |
207.500,00 |
50.000,00 |
257.500,00 |
I.3.02 |
Acquisto materiale di consumo, servizi e spese rilegatura |
230.000,00 |
10.000,00 |
240.000,00 |
I.3.03 |
Libretti, diplomi e pergamene |
80.000,00 |
5.000,00 |
85.000,00 |
I.3.07 |
Manutenzione ordinaria dei locali ed impianti |
6.083.904,00 |
358.250,00 |
6.442.154,00 |
I.3.18 |
Vigilanza locali e impianti |
1.810.000,00 |
15.000,00 |
1.825.000,00 |
I.3.22 |
Pubblicazioni e stampe universitarie |
100.000,00 |
18.000,00 |
118.000,00 |
I.3.23 |
Prestazioni professionali, collaborazioni coordinate e continuative e varie |
490.437,39 |
4.000,00 |
494.437,39 |
I.3.25 |
Attività culturali università |
149.871,95 |
14.000,00 |
163.871,95 |
I.3.34 |
Oneri connessi servizio sicurezza sul lavoro D.Lgs. 626/94 |
320.378,00 |
53.000,00 |
373.378,00 |
I.3.35 |
Spese di registrazione dei brevetti |
50.000,00 |
50.000,00 |
100.000,00 |
I.4.02 |
Ai centri di spesa per contributi di biblioteche |
2.188.500,00 |
600.000,00 |
2.788.500,00 |
I.6.03 |
IRAP su competenze al personale universitario |
8.962.528,76 |
167.335,00 |
9.129.863,76 |
I.9.01 |
Fondo di riserva |
3.558.753,52 |
1.004.291,60 |
|
|
|
|
- 4.463.724,56 |
99.320,56 |
I.9.02 |
Oneri vari straordinari |
2.442,62 |
1.000,00 |
3.442,62 |
I.9.03 |
Spese giudiziarie e legali |
150.000,00 |
10.000,00 |
160.000,00 |
II.12.03 |
Studi ricerche convenzionate con enti pubblici e privati |
2.500.000,00 |
611.850,00 |
3.111.850,00 |
II.14.04 |
Ai centri di spesa per ricerca scientifica e convegni finanziati dall'ateneo |
2.486.959,36 |
10.000,00 |
2.496.959,36 |
|
TOTALE |
165.466.032,66 |
1.689.854,74 |
167.155.887,40 |
VARIAZIONI DI CASSA:
SPESE |
|
|
|
|
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
I.2.19 |
Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi personale docente |
53.544.199,00 |
799.034,00 |
54.343.233,00 |
I.2.20 |
Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari |
23.194.326,00 |
529.940,00 |
23.724.266,00 |
I.2.21 |
Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi personale non docente |
21.240.536,00 |
761.609,00 |
22.002.145,00 |
I.2.35 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale di ruolo |
30.449.467,35 |
618.653,00 |
31.068.120,35 |
I.2.40 |
Competenze accessorie al personale non docente |
3.987.037,00 |
362.903,56 |
4.349.940,56 |
I.3.07 |
Manutenzione ordinaria dei locali ed impianti |
4.400.000,00 |
1.000.000,00 |
5.400.000,00 |
I.3.34 |
Oneri connessi servizio sicurezza sul lavoro D.Lgs. 626/94 |
250.000,00 |
53.000,00 |
303.000,00 |
I.3.35 |
Spese di registrazione dei brevetti |
50.000,00 |
10.000,00 |
60.000,00 |
I.6.03 |
IRAP su competenze al personale universitario |
8.944.321,00 |
167.335,00 |
9.111.656,00 |
I.9.01 |
Fondo di riserva |
7.946.590,77 |
- 4.383.474,56 |
3.563.116,21 |
I.9.02 |
Oneri vari straordinari |
2.645,14 |
1.000,00 |
3.645,14 |
I.9.03 |
Spese giudiziarie e legali |
150.000,00 |
20.000,00 |
170.000,00 |
II.11.03 |
Acquisto mobili e macchine da ufficio |
700.000,00 |
50.000,00 |
750.000,00 |
IV.16.08 |
Somme incassate in attesa di definizione |
213.883,75 |
10.000,00 |
223.883,75 |
|
TOTALE |
155.073.006,01 |
0,00 |
155.073.006,01 |
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
|
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL RETTORE
|
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