RAGIONERIA
4.2) VARIAZIONI DI BILANCIO E.F. 1998.
Si sottopone all’esame del Consiglio di Amministrazione la
necessità di procedere ad alcune variazioni al bilancio di previsione 1998, inerenti
principalmente:
l'assestamento di bilancio dei capitoli relativi
all'edilizia universitaria in considerazione del finanziamento regionale di L. 85,201
miliardi per la prosecuzione dei lavori del Policlinico Universitario, comunicato dalla
Cassa Depositi e Prestiti con nota del 28.04.1998; del finanziamento erogato dalla Cassa
DD.PP. di L. 10.061.435.726 (cfr. delibera C.d.A. del 16/7/97); dell'assegnazione
ministeriale di L. 1.955.000.000 per l'edilizia universitaria e grandi attrezzature
scientifiche;
l'assestamento dei capitoli di bilancio intestati alle borse di studio ministeriali a
favore dei medici specializzandi per L. 1.847.989.400, in considerazione degli
immatricolati 1997/98 e delle economie degli anni precedenti comunicate al MURST;
maggiori introiti relativi al trasferimento dei fondi di ricerca ex 40%,
provenienti dalle altre università, per l'importo stimato di L. 800.000.000;
finanziamento di L. 30.000.000 da parte del C.N.R. per due borse di dottorato di ricerca;
finanziamento del Comune di Roma di Lit. 10.000.000 per la partecipazione
all’istituzione di un corso di studi di lingua e cultura zingara presso la Facoltà
di Lettere e Filosofia (cfr. vebale C.d.A. del 25.9.98);
restituzioni varie tra cui: L. 91 milioni di borse per dottorato di ricerca e L. 5.507.840
di borse Erasmus;
assestamento delle partite di giro varie e dei depositi cauzionali, in considerazione di
atti dispositivi;
maggiori introiti per cessione di materiale fuori uso.
Inoltre si rende necessario operare uno storno dal fondo di riserva a copertura di
capitoli di spesa in sofferenza, tra i quali il cap. I.2.8 "Indennità di
missione" per L. 20 milioni, I.3.15"Combustibile, riscaldamento e conduzione
impianti termici" per L. 15 milioni, I.3.19 "Premi di assicurazione" per L.
10 milioni; II.11.3 "Acquisto mobili e macchine d'ufficio" per L. 74 milioni
circa, "II.11.4 "Attrezzature didattiche e scientifiche" per L. 70 milioni.
Viene contestualmente prelevato dal fondo di riserva, l'importo di L. 565.024.500 per il
finanziamento del capitolo di spesa intestato agli assegni di ricerca ex art. 51 comma 6
della L. 449/97. Tale importo è costituito, per L. 376.683.000 dal contributo
ministeriale, nonché per L. 188.341.500 dal cofinanziamento universitario, nella misura
minima (cfr. del. C.d.A: del 25.9.98). Il capitolo di spesa viene all'uopo istituito con
la presente deliberazione.
Viene costituito, inoltre, il capitolo per il Fondo da ripartire tra il personale
dell'ufficio tecnico incaricato alla progettazione e pianificazione (art. 18 c.1 bis L.
109/94), sul quale viene accantonata, previo lo storno dal fondo per l'edilizia
universitaria e grandi attrezzature scientifiche, la somma complessiva di L.87.040.980
relativa agli affidamenti già conferiti con precedenti deliberazioni.
Si propongono quindi le seguenti variazioni di bilancio:
| ENTRATE | ||||
Cap. |
Descrizione |
Previsione iniz. |
Variazione |
Prev. assest. |
II.2.20 |
Contrib. per cooperaz.interuniv.-erasmus |
120.607.160 |
63.540.976 |
184.148.136 |
II.2.9 |
Borse di studio per scuole special. |
7.411.675.720 |
1.847.989.400 |
9.259.665.120 |
II.3.2 |
Dal Comune |
0 |
10.000.000 |
10.000.000 |
II.4.3 |
Da C.N.R. |
15.000.000 |
30.000.000 |
45.000.000 |
III.5.5 |
Cessione materiali fuori uso |
18.000.000 |
6.550.000 |
24.550.000 |
III.8.1 |
Recuperi e rimborsi |
1.429.081.260 |
120.467.840 |
1.549.549.100 |
V.14.7 |
F.do edilizia univ.e grandi attrezzature sc. |
0 |
12.016.435.726 |
12.016.435.726 |
V.14.9 |
Da altre università fondi ex 40% |
1.000.000.000 |
800.000.000 |
1.800.000.000 |
V.15.1 |
Dalle regioni |
0 |
85.211.000.000 |
85.211.000.000 |
VII.18.3 |
Depositi cauzionali |
172.437.156 |
2.900.000 |
175.337.156 |
VII.18.6 |
Partite di giro |
8.500.000.000 |
500.000.000 |
9.000.000.000 |
VII.18.7 |
Entrate in attesa di definizione |
3.000.000.000 |
25.465.626 |
3.025.465.626 |
TOTALE |
21.666.801.296 |
100.634.349.568 |
122.301.150.864 |
|
SPESE |
||||
Cap. |
Descrizione |
Previsione iniz. |
Variazione |
Prev. assest. |
I.1.6 |
Corsi di formazione al personale |
70.000.000 |
10.000.000 |
80.000.000 |
I. 2.1 |
Borse di studio per dottorato di ricerca |
7.140.559.635 |
117.000.000 |
7.257.559.635 |
I.2.2 |
Professori a contratto |
206.500.000 |
43.000.000 |
249.500.000 |
I. 2.8 |
Indennità di missione |
60.000.000 |
20.000.000 |
80.000.000 |
I.2.10 |
Prest.pagam.-quota pers.partecipa ricerca |
3.134.000.000 |
- 275.000.000 |
2.859.000.000 |
I.2.15 |
Borse di studio scuole specializzazione |
9.526.937.207 |
1.847.989.400 |
11.374.926.607 |
I.2.29 |
Erog. contributi coop. Interuniv.Erasmus |
335.386.420 |
69.048.816 |
404.435.236 |
I.2.33 |
Supplenze personale docente |
1.544.000.000 |
- 33.000.000 |
1.511.000.000 |
I.2.41 |
Assegni collaborazione ad attività di ricerca |
0 |
565.024.500 |
565.024.500 |
I.3.4 |
Spese di rappresentanza |
150.000.000 |
9.000.000 |
159.000.000 |
I.3.15 |
Combustibile, riscald., conduz.imp.termici |
41.000.000 |
15.000.000 |
56.000.000 |
I.3.18 |
Vigilanza impianti e locali |
1.985.000.000 |
28.382.400 |
2.013.382.400 |
I.3.19 |
Premi di assicurazione |
736.300.000 |
10.000.000 |
746.300.000 |
I.3.25 |
Attività culturali università |
200.000.000 |
- 30.000.000 |
170.000.000 |
I.3.29 |
Pubblicazioni a mezzo stampa |
235.200.000 |
4.872.000 |
240.072.000 |
I.3.34 |
Oneri conn. servizio sicurezza sul lavoro |
300.000.000 |
- 9.000.000 |
291.000.000 |
I.4.4 |
Ai Centri di spesa per spese ric. c/terzi |
2.065.000.000 |
275.000.000 |
2.340.000.000 |
I.4.13 |
Contributo Conferenza Rettori |
15.500.000 |
6.000.000 |
21.500.000 |
I. 4.19 |
Ai Centri di spesa per spese funz.dott.ric. |
31.000.000 |
4.000.000 |
35.000.000 |
I.4.20 |
Ai Centri di spesa per contr.straord.iniz.div. |
372.277.000 |
30.000.000 |
402.277.000 |
I.6.1 |
Imposte tasse e tributi vari |
265.000.000 |
10.000.000 |
275.000.000 |
I.7.5 |
Contr.lab.e biblioteche scuole e corsi perf. |
700.000.000 |
23.960.000 |
723.960.000 |
I.9.1 |
Fondo di riserva |
2.554.249.190 |
- 809.201.195 |
1.745.047.995 |
II.10.4 |
F.do edilizia univ.e grandi attrezzature sc. |
17.882.972.469 |
97.130.394.746 |
115.013.367.215 |
II.10.9 |
Fondo da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico incaricato alla progettazione e pianificazione (art. 18 c.1 bis L. 109/94) |
0 |
87.040.980 |
87.040.980 |
II.11.1 |
Acquisto impianti, attrezzature e macchinari |
397.672.905 |
2.336.295 |
400.009.200 |
II.11.3 |
Acquisto mobili e macchine ufficio |
430.000.000 |
74.136.000 |
504.136.000 |
II.11.4 |
Attrezzature didattiche e scientifiche |
227.708.288 |
70.000.000 |
297.708.288 |
II.14.1 |
Ai C.spesa studi ric.conv.enti pubbl.priv. |
3.431.256.107 |
10.000.000 |
3.441.256.107 |
II.14.5 |
Ai C.spesa per ass.MURST ex 40% |
8.801.000.000 |
800.000.000 |
9.601.000.000 |
IV.16.3 |
Depositi cauzionali |
172.437.156 |
2.900.000 |
175.337.156 |
IV.16.6 |
Partite di giro |
8.500.000.000 |
500.000.000 |
9.000.000.000 |
IV.16.8 |
Somme incassate in attesa di definizione |
3.000.000.000 |
25.465.626 |
3.025.465.626 |
TOTALE |
74.510.956.377 |
100.634.349.568 |
175.145.305.945 |
|
Si fa presente che la proposta di variazione è stata sottoposta al
parere del Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 27 ottobre 1998.
Terminata l’esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.
………OMISSIS………
IL CONSIGLIO
- udita la relazione del Presidente;
- visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n.
11/1998;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
di istituire nella parte spese del bilancio universitario i
seguenti capitoli:
| Tit. I Cat. 2 Cap. 41 | "Assegni collaborazione ad attività di ricerca"; |
| Tit. II Cat. 10 Cap. 9 | "Fondo da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico incaricato alla progettazione e pianificazione (art. 18 c.1 bis L. 109/94)"; |
le seguenti variazioni al bilancio di previsione 1998:
| ENTRATE | ||||
Cap. |
Descrizione |
Previsione iniz. |
Variazione |
Prev. assest. |
II.2.20 |
Contrib. per cooperaz.interuniv.-erasmus |
120.607.160 |
63.540.976 |
184.148.136 |
II.2.9 |
Borse di studio per scuole special. |
7.411.675.720 |
1.847.989.400 |
9.259.665.120 |
II.3.2 |
Dal Comune |
0 |
10.000.000 |
10.000.000 |
II.4.3 |
Da C.N.R. |
15.000.000 |
30.000.000 |
45.000.000 |
III.5.5 |
Cessione materiali fuori uso |
18.000.000 |
6.550.000 |
24.550.000 |
III.8.1 |
Recuperi e rimborsi |
1.429.081.260 |
120.467.840 |
1.549.549.100 |
V.14.7 |
F.do edilizia univ.e grandi attrezzature sc. |
0 |
12.016.435.726 |
12.016.435.726 |
V.14.9 |
Da altre università fondi ex 40% |
1.000.000.000 |
800.000.000 |
1.800.000.000 |
V.15.1 |
Dalle regioni |
0 |
85.211.000.000 |
85.211.000.000 |
VII.18.3 |
Depositi cauzionali |
172.437.156 |
2.900.000 |
175.337.156 |
VII.18.6 |
Partite di giro |
8.500.000.000 |
500.000.000 |
9.000.000.000 |
VII.18.7 |
Entrate in attesa di definizione |
3.000.000.000 |
25.465.626 |
3.025.465.626 |
TOTALE |
21.666.801.296 |
100.634.349.568 |
122.301.150.864 |
|
SPESE |
||||
Cap. |
Descrizione |
Previsione iniz. |
Variazione |
Prev. assest. |
I.1.6 |
Corsi di formazione al personale |
70.000.000 |
10.000.000 |
80.000.000 |
I. 2.1 |
Borse di studio per dottorato di ricerca |
7.140.559.635 |
117.000.000 |
7.257.559.635 |
I.2.2 |
Professori a contratto |
206.500.000 |
43.000.000 |
249.500.000 |
I. 2.8 |
Indennità di missione |
60.000.000 |
20.000.000 |
80.000.000 |
I.2.10 |
Prest.pagam.-quota pers.partecipa ricerca |
3.134.000.000 |
- 275.000.000 |
2.859.000.000 |
I.2.15 |
Borse di studio scuole specializzazione |
9.526.937.207 |
1.847.989.400 |
11.374.926.607 |
I.2.29 |
Erog. contributi coop. Interuniv.Erasmus |
335.386.420 |
69.048.816 |
404.435.236 |
I.2.33 |
Supplenze personale docente |
1.544.000.000 |
- 33.000.000 |
1.511.000.000 |
I.2.41 |
Assegni collaborazione ad attività di ricerca |
0 |
565.024.500 |
565.024.500 |
I.3.4 |
Spese di rappresentanza |
150.000.000 |
9.000.000 |
159.000.000 |
I.3.15 |
Combustibile, riscald., conduz.imp.termici |
41.000.000 |
15.000.000 |
56.000.000 |
I.3.18 |
Vigilanza impianti e locali |
1.985.000.000 |
28.382.400 |
2.013.382.400 |
I.3.19 |
Premi di assicurazione |
736.300.000 |
10.000.000 |
746.300.000 |
I.3.25 |
Attività culturali università |
200.000.000 |
- 30.000.000 |
170.000.000 |
I.3.29 |
Pubblicazioni a mezzo stampa |
235.200.000 |
4.872.000 |
240.072.000 |
I.3.34 |
Oneri conn. servizio sicurezza sul lavoro |
300.000.000 |
- 9.000.000 |
291.000.000 |
I.4.4 |
Ai Centri di spesa per spese ric. c/terzi |
2.065.000.000 |
275.000.000 |
2.340.000.000 |
I.4.13 |
Contributo Conferenza Rettori |
15.500.000 |
6.000.000 |
21.500.000 |
I. 4.19 |
Ai Centri di spesa per spese funz.dott.ric. |
31.000.000 |
4.000.000 |
35.000.000 |
I.4.20 |
Ai Centri di spesa per contr.straord.iniz.div. |
372.277.000 |
30.000.000 |
402.277.000 |
I.6.1 |
Imposte tasse e tributi vari |
265.000.000 |
10.000.000 |
275.000.000 |
I.7.5 |
Contr.lab.e biblioteche scuole e corsi perf. |
700.000.000 |
23.960.000 |
723.960.000 |
I.9.1 |
Fondo di riserva |
2.554.249.190 |
- 809.201.195 |
1.745.047.995 |
II.10.4 |
F.do edilizia univ.e grandi attrezzature sc. |
17.882.972.469 |
97.130.394.746 |
115.013.367.215 |
II.10.9 |
Fondo da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico incaricato alla progettazione e pianificazione (art. 18 c.1 bis L. 109/94) |
0 |
87.040.980 |
87.040.980 |
II.11.1 |
Acquisto impianti, attrezzature e macchinari |
397.672.905 |
2.336.295 |
400.009.200 |
II.11.3 |
Acquisto mobili e macchine ufficio |
430.000.000 |
74.136.000 |
504.136.000 |
II.11.4 |
Attrezzature didattiche e scientifiche |
227.708.288 |
70.000.000 |
297.708.288 |
II.14.1 |
Ai C.spesa studi ric.conv.enti pubbl.priv. |
3.431.256.107 |
10.000.000 |
3.441.256.107 |
II.14.5 |
Ai C.spesa per ass.MURST ex 40% |
8.801.000.000 |
800.000.000 |
9.601.000.000 |
IV.16.3 |
Depositi cauzionali |
172.437.156 |
2.900.000 |
175.337.156 |
IV.16.6 |
Partite di giro |
8.500.000.000 |
500.000.000 |
9.000.000.000 |
IV.16.8 |
Somme incassate in attesa di definizione |
3.000.000.000 |
25.465.626 |
3.025.465.626 |
TOTALE |
74.510.956.377 |
100.634.349.568 |
175.145.305.945 |
|
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL RETTORE |
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