II DIVISIONE – I RIPARTIZIONE
4.1) VARIAZIONE DI BILANCIO E.F. 2007.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di apportare, per le motivazioni espresse in premessa della presente deliberazione, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2007:
VARIAZIONI DI COMPETENZA:
ENTRATE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
II.2.08 |
Contributi diversi |
338.796,00 |
180.000,00 |
518.796,00 |
II.4.01 |
Contributi di enti pubblici |
321.691,12 |
2.000,00 |
323.691,12 |
II.4.05 |
Contributi da privati |
970.911,74 |
8.150,00 |
979.061,74 |
III.5.05 |
Cessione di materiale fuori uso |
- |
96.000,00 |
96.000,00 |
III.8.01 |
Recuperi e rimborsi |
2.105.155,88 |
63.542,01 |
2.168.697,89 |
V.16.07 |
Da privati |
500.000,00 |
70.567,20 |
570.567,20 |
V.16.08 |
Da Unione Europea |
35.440,00 |
48.368,00 |
83.808,00 |
|
TOTALE |
4.271.994,74 |
468.627,21 |
4.740.621,95 |
SPESE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
I.2.02 |
Professori a contratto art. 25/382 |
1.131.933,00 |
103.000,00 |
1.234.933,00 |
I.2.18 |
Adesioni a consorzi centri interuniversitari ed altri enti |
75.000,00 |
250.000,00 |
325.000,00 |
I.2.32 |
Stipendi personale non docente a tempo determinato |
1.395.892,00 |
30.600,42 |
1.426.492,42 |
I.2.35 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale di ruolo |
29.549.055,00 |
114.130,80 |
29.663.185,80 |
I.2.36 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale non di ruolo |
522.629,00 |
9.280,42 |
531.909,42 |
I.2.37 |
Fondo miglioramento servizi ed assistenza studenti |
180.000,00 |
40.060,00 |
220.060,00 |
I.2.40 |
Competenze accessorie al personale non docente |
3.202.326,24 |
282.570,64 |
3.484.896,88 |
I.2.44 |
Spese per programmi congiunti internazionali |
- |
180.000,00 |
180.000,00 |
I.2.48 |
Progetto lauree scientifiche |
- |
51.600,00 |
51.600,00 |
I.3.03 |
Libretti, diplomi e pergamene |
40.200,00 |
1.400,00 |
41.600,00 |
I.3.06 |
Fitto locali e spese condominiali |
1.590.000,00 |
- 250.000,00 |
1.340.000,00 |
I.3.07 |
Manutenzione ordinaria dei locali ed impianti |
4.000.000,00 |
50.000,00 |
4.050.000,00 |
I.3.11 |
Spese di pulizia locali |
3.500.000,00 |
80.000,00 |
3.580.000,00 |
I.3.18 |
Vigilanza locali e impianti |
1.500.000,00 |
300.000,00 |
1.800.000,00 |
I.3.20 |
Noleggio e funzionamento elaboratori elettronici |
600.000,00 |
1.400,00 |
601.400,00 |
I.3.23 |
Prestazioni professionali, collaborazioni coordinate e continuative e varie |
434.065,18 |
28.146,10 |
462.211,28 |
I.3.25 |
Attività culturali università |
26.515,00 |
110.922,50 |
137.437,50 |
I.3.35 |
Spese di registrazione dei brevetti |
80.000,00 |
7.000,00 |
87.000,00 |
I.3.37 |
Spese riproduzione copie alla S.I.A.E. (art. 68, V comma, L. 633/41) |
- |
66.490,41 |
66.490,41 |
I.3.39 |
Conduzione impianti sportivi |
14.000,00 |
10.500,00 |
24.500,00 |
I.4.02 |
Ai centri di spesa per contributi di biblioteche |
1.000.000,00 |
150.000,00 |
1.150.000,00 |
I.4.07 |
Ai centri di spesa contributi per iniziative diverse |
- |
104.000,00 |
104.000,00 |
I.4.10 |
Ai centri di spesa per interventi di manutenzione straordinaria |
300.000,00 |
100.000,00 |
400.000,00 |
I.4.19 |
Ai centri di spesa spese funzionamento dottorati di ricerca |
- |
30.651,00 |
30.651,00 |
I.4.20 |
Ai centri di spesa contributi straordinari per iniziative diverse |
- |
183.270,00 |
183.270,00 |
I.6.03 |
IRAP su compenze al personale universitario |
8.599.645,00 |
42.752,33 |
8.642.397,33 |
I.7.09 |
Contributi diversi |
43.725,57 |
52.619,00 |
96.344,57 |
I.8.03 |
Spese copia, stampa, carta bollata, contratti |
800.000,00 |
100.000,00 |
900.000,00 |
I.9.01 |
Fondo di riserva |
2.346.634,77 |
- 2.229.790,84 |
116.843,93 |
I.9.02 |
Oneri vari straordinari |
4.224,58 |
38.089,23 |
42.313,81 |
II.10.04 |
Fondo edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche |
28.106.356,13 |
166.567,20 |
28.272.923,33 |
II.11.03 |
Acquisto mobili e macchine da ufficio |
198.806,27 |
150.000,00 |
348.806,27 |
II.11.05 |
Investimenti per le biblioteche |
- |
15.000,00 |
15.000,00 |
II.11.07 |
Acquisto sistemi e componenti hardware |
500.000,00 |
50.000,00 |
550.000,00 |
II.12.12 |
Progetti finanziati dall'Unione Europea |
35.440,00 |
48.368,00 |
83.808,00 |
|
TOTALE |
89.776.447,74 |
468.627,21 |
90.245.074,95 |
VARIAZIONI DI CASSA:
ENTRATE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
|
Avanzo di cassa |
1.000.000,00 |
9.518.183,75 |
10.518.183,75 |
|
TOTALE |
1.000.000,00 |
9.518.183,75 |
10.518.183,75 |
SPESE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
I.2.18 |
Adesioni a consorzi centri interuniversitari ed altri enti |
100.000,00 |
250.000,00 |
350.000,00 |
I.2.32 |
Stipendi personale non docente a tempo determinato |
1.395.892,00 |
30.600,42 |
1.426.492,42 |
I.2.35 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale di ruolo |
29.549.055,00 |
114.130,80 |
29.663.185,80 |
I.2.36 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale non di ruolo |
522.629,00 |
9.280,42 |
531.909,42 |
I.2.37 |
Fondo miglioramento servizi ed assistenza studenti |
300.000,00 |
40.060,00 |
340.060,00 |
I.2.40 |
Competenze accessorie al personale non docente |
3.013.282,00 |
471.614,88 |
3.484.896,88 |
I.2.43 |
Fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari |
200.000,00 |
70.000,00 |
270.000,00 |
I.2.48 |
Progetto lauree scientifiche |
600.000,00 |
51.600,00 |
651.600,00 |
I.3.03 |
Libretti, diplomi e pergamene |
40.200,00 |
31.352,00 |
71.552,00 |
I.3.06 |
Fitto locali e spese condominiali |
1.590.000,00 |
- 250.000,00 |
1.340.000,00 |
I.3.18 |
Vigilanza locali e impianti |
1.500.000,00 |
300.000,00 |
1.800.000,00 |
I.3.23 |
Prestazioni professionali, collaborazioni coordinate e continuative e varie |
629.065,18 |
28.146,10 |
657.211,28 |
I.3.25 |
Attività culturali università |
160.000,00 |
110.922,50 |
270.922,50 |
I.3.35 |
Spese di registrazione dei brevetti |
110.000,00 |
9.000,00 |
119.000,00 |
I.3.37 |
Spese riproduzione copie alla S.I.A.E. (art. 68, V comma, L. 633/41) |
- |
66.490,41 |
66.490,41 |
I.3.39 |
Conduzione impianti sportivi |
20.000,00 |
11.500,00 |
31.500,00 |
I.4.02 |
Ai centri di spesa per contributi di biblioteche |
900.000,00 |
462.000,00 |
1.362.000,00 |
I.4.07 |
Ai centri di spesa contributi per iniziative diverse |
40.000,00 |
104.000,00 |
144.000,00 |
I.4.19 |
Ai centri di spesa spese funzionamento dottorati di ricerca |
28.500,00 |
83.434,00 |
111.934,00 |
I.4.20 |
Ai centri di spesa contributi straordinari per iniziative diverse |
300.000,00 |
183.270,00 |
483.270,00 |
I.6.03 |
IRAP su compenze al personale universitario |
8.599.645,00 |
42.752,33 |
8.642.397,33 |
I.9.01 |
Fondo di riserva |
- |
9.518.183,76 |
|
|
|
|
- 2.533.249,52 |
6.984.934,24 |
I.9.02 |
Oneri vari straordinari |
2.284,87 |
38.095,65 |
40.380,52 |
II.11.03 |
Acquisto mobili e macchine da ufficio |
500.000,00 |
260.000,00 |
760.000,00 |
II.11.05 |
Investimenti per le biblioteche |
- |
15.000,00 |
15.000,00 |
|
TOTALE |
50.100.553,05 |
9.518.183,75 |
59.618.736,80 |
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL RETTORE
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