DIVISIONE II – RIPARTIZIONE I
4.2) VARIAZIONE DI BILANCIO E.F. 2007.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
di apportare, per le motivazioni espresse in premessa della presente deliberazione, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2007, che saranno sottoposte all'esame del Collegio dei Revisori dei conti:
VARIAZIONI DI COMPETENZA:
ENTRATE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
II.2.22 |
Fondo finanziamento ordinario |
140.884.708,00 |
1.432.557,00 |
142.317.265,00 |
II.3.02 |
Dal comune |
- |
204.746,07 |
204.746,07 |
II.4.01 |
Contributi di enti pubblici |
402.578,08 |
7.945,63 |
410.523,71 |
II.4.05 |
Contributi da privati |
1.072.728,56 |
17.666,59 |
1.090.395,15 |
III.5.06 |
Contratti ricerca consulenze convenzioni conto terzi |
10.000,00 |
1.078.282,81 |
1.088.282,81 |
III.7.04 |
Censi, canoni, livelli |
546.000,00 |
1.500,00 |
547.500,00 |
III.8.01 |
Recuperi e rimborsi |
2.253.750,36 |
378.211,33 |
2.631.961,69 |
III.9.02 |
Entrate eventuali |
41.723,89 |
10.000,00 |
51.723,89 |
III.9.03 |
Rit. amm.ne su contratti e convenzioni non rientranti nell'attività conto terzi |
177.410,76 |
31.403,78 |
208.814,54 |
VI.17.01 |
Accensione di mutui |
8.000.000,00 |
7.727,30 |
8.007.727,30 |
VII.18.03 |
Depositi cauzionali |
- |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
TOTALE |
153.388.899,65 |
3.180.040,51 |
156.568.940,16 |
SPESE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
I.1.03 |
Indennità missione e compensi collegio dei revisori |
46.000,00 |
349,72 |
46.349,72 |
I.1.05 |
Oneri funzionamento facoltà |
90.000,00 |
1.500,00 |
91.500,00 |
I.2.02 |
Professori a contratto art. 25/382 |
1.233.383,00 |
111.625,00 |
1.345.008,00 |
I.2.10 |
Prestazioni a pagamento quota compenso personale che partecipa ricerca |
2.004.500,00 |
28.237,65 |
2.032.737,65 |
I.2.14 |
Borse di studio legge 390/91 |
560.688,96 |
10.845,00 |
571.533,96 |
I.2.16 |
Altre borse di studio |
2.050.000,00 |
15.000,00 |
2.065.000,00 |
I.2.33 |
Supplenze personale docente |
498.350,00 |
- 125,00 |
498.225,00 |
I.2.34 |
Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari a tempo determinato |
30.069,00 |
10.246,25 |
40.315,25 |
I.2.36 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale non di ruolo |
531.909,42 |
2.915,73 |
534.825,15 |
I.2.37 |
Fondo miglioramento servizi ed assistenza studenti |
390.430,00 |
54.357,00 |
444.787,00 |
I.2.44 |
Spese per programmi congiunti internazionali |
217.796,13 |
10.000,00 |
227.796,13 |
I.3.06 |
Fitto locali e spese condominiali |
1.344.568,00 |
153.145,00 |
1.497.713,00 |
I.3.07 |
Manutenzione ordinaria dei locali ed impianti |
4.050.000,00 |
630.000,00 |
4.680.000,00 |
I.3.13 |
Canoni acqua e gas |
350.000,00 |
- 200.000,00 |
150.000,00 |
I.3.14 |
Spese per l'energia elettrica |
2.300.000,00 |
600.000,00 |
2.900.000,00 |
I.3.20 |
Noleggio e funzionamento elaboratori elettronici |
754.705,00 |
10.000,00 |
764.705,00 |
I.3.23 |
Prestazioni professionali, collaborazioni coordinate e continuative e varie |
552.389,27 |
293.241,67 |
845.630,94 |
I.3.25 |
Attività culturali università |
151.040,06 |
79.212,20 |
230.252,26 |
I.3.40 |
Contratti di somministrazione lavoro interinale |
20.304,00 |
20.304,00 |
40.608,00 |
I.6.03 |
IRAP su compenze al personale universitario |
8.642.877,16 |
870,94 |
8.643.748,10 |
I.7.07 |
Spese per ricerche e studi conto terzi |
30.300,00 |
1.092.608,48 |
1.122.908,48 |
I.7.09 |
Contributi diversi |
216.644,57 |
10.612,22 |
227.256,79 |
I.7.14 |
Scuola di Dottorato |
339.470,76 |
17.199,63 |
356.670,39 |
I.9.01 |
Fondo di riserva |
32.170,44 |
1.463.960,78 |
|
|
|
|
- 1.304.964,24 |
191.166,98 |
I.9.03 |
Spese giudiziarie e legali |
300.000,00 |
40.000,00 |
340.000,00 |
I.9.10 |
Fondo ex art. 91 Statuto |
200,00 |
6.335,50 |
6.535,50 |
II.10.04 |
Fondo edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche |
29.490.923,33 |
7.727,30 |
29.498.650,63 |
II.12.11 |
Parchi scientifici |
50.000,00 |
4.835,68 |
54.835,68 |
IV.16.03 |
Depositi cauzionali |
- |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
TOTALE |
56.278.719,10 |
3.180.040,51 |
59.458.759,61 |
VARIAZIONI DI CASSA:
ENTRATE
Cap. |
Descrizione |
Prev.Attuale |
Variazione |
Prev.assest. |
II.2.22 |
Fondo finanziamento ordinario |
140.884.708,00 |
1.432.557,00 |
142.317.265,00 |
II.3.01 |
Dalla regione |
500.000,00 |
415.885,83 |
915.885,83 |
V.14.11 |
Finanziamenti del Ministero della Salute per l'edificazione del Policlinico Universitario |
5.000.000,00 |
745.680,00 |
5.745.680,00 |
|
TOTALE |
146.384.708,00 |
2.594.122,83 |
148.978.830,83 |
SPESE
Cap. |
Descrizione |
Prev.Attuale |
Variazione |
Prev.assest. |
I.2.34 |
Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari a tempo determinato |
30.069,00 |
10.246,25 |
40.315,25 |
I.2.37 |
Fondo miglioramento servizi ed assistenza studenti |
340.060,00 |
69.957,00 |
410.017,00 |
I.2.43 |
Fondo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari |
270.000,00 |
150.000,00 |
420.000,00 |
I.3.04 |
Spese di rappresentanza e per manifestazioni organizzate dall'Ateneo (sede centrale) |
33.000,00 |
6.000,00 |
39.000,00 |
I.3.06 |
Fitto locali e spese condominiali |
1.340.000,00 |
153.145,00 |
1.493.145,00 |
I.3.14 |
Spese per l'energia elettrica |
2.300.000,00 |
600.000,00 |
2.900.000,00 |
I.3.25 |
Attività culturali università |
270.922,50 |
79.212,20 |
350.134,70 |
I.3.35 |
Spese di registrazione dei brevetti |
119.000,00 |
15.000,00 |
134.000,00 |
I.3.38 |
Manutenzione ordinaria impianti tecnologici del P.T.V. |
3.000.000,00 |
515.525,06 |
3.515.525,06 |
I.3.40 |
Contratti di somministrazione lavoro interinale |
33.304,00 |
12.000,00 |
45.304,00 |
I.4.09 |
Ai centri di spesa per rimborsi diversi |
13.100,00 |
1.700,00 |
14.800,00 |
I.5.02 |
Spese e commissioni bancarie |
20.000,00 |
10.000,00 |
30.000,00 |
I.9.01 |
Fondo di riserva |
6.984.934,24 |
2.594.132,83 |
|
|
|
|
-3.165.751,51 |
6.413.315,56 |
I.9.02 |
Oneri vari straordinari |
40.380,52 |
1.000,00 |
41.380,52 |
I.9.03 |
Spese giudiziarie e legali |
300.000,00 |
50.000,00 |
350.000,00 |
II.10.02 |
Ricostruzione, ripristino e trasformazione immobili |
300.000,00 |
91.956,00 |
391.956,00 |
II.10.03 |
Manutenzione straordinaria immobili |
2.000.000,00 |
200.000,00 |
2.200.000,00 |
II.12.07 |
Studi ricerche finanziate da ministeri vari |
3.000.000,00 |
1.200.000,00 |
4.200.000,00 |
|
TOTALE |
20.394.770,26 |
2.594.122,83 |
22.988.893,09 |
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL PRO-RETTORE
|
|