DIVISIONE II – RIPARTIZIONE I
4.1) VARIAZIONE DI BILANCIO E.F. 2007.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
di apportare, per le motivazioni espresse in premessa della presente deliberazione, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2007, che saranno sottoposte all’esame del Collegio dei Revisori dei conti:
VARIAZIONI DI COMPETENZA:
ENTRATE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
II.2.23 |
Fondo programmazione sviluppo universitario - CAP. 1256 |
4.610,00 |
1.731.616,00 |
1.736.226,00 |
II.2.24 |
Cofinanziamento MIUR per assegni di ricerca |
- |
343.950,00 |
343.950,00 |
II.3.01 |
Dalla Regione |
1.973.116,24 |
279.420,12 |
2.252.536,36 |
II.3.02 |
Dal comune |
204.746,07 |
204.746,07 |
409.492,14 |
II.4.05 |
Contributi da privati |
1.090.395,15 |
5.166,54 |
1.095.561,69 |
III.8.01 |
Recuperi e rimborsi |
2.631.961,69 |
227.656,98 |
2.859.618,67 |
V.16.07 |
Da privati |
570.567,20 |
30.000,00 |
600.567,20 |
V.16.08 |
Da Unione Europea |
83.808,00 |
568.102,76 |
651.910,76 |
|
TOTALE |
6.559.204,35 |
3.390.658,47 |
9.949.862,82 |
SPESE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
I.1.05 |
Oneri funzionamento facoltà |
91.500,00 |
30.000,00 |
121.500,00 |
I.1.06 |
Corsi di formazione del personale |
121.800,00 |
5.000,00 |
126.800,00 |
I.2.02 |
Professori a contratto art. 25/382 |
1.345.008,00 |
11.000,00 |
1.356.008,00 |
I.2.26 |
Indennità e competenze componenti commissioni concorso |
240.000,00 |
50.000,00 |
290.000,00 |
I.2.28 |
Compensi al personale universitario per corsi di perfezionamento e varie |
500.000,00 |
100.000,00 |
600.000,00 |
I.2.32 |
Stipendi personale non docente a tempo determinato |
1.426.492,42 |
50.897,64 |
1.477.390,06 |
I.2.35 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale di ruolo |
29.664.551,95 |
7.021,84 |
29.671.573,79 |
I.2.36 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale non di ruolo |
534.825,15 |
15.277,97 |
550.103,12 |
I.2.37 |
Fondo miglioramento servizi ed assistenza studenti |
444.787,00 |
49.760,00 |
494.547,00 |
I.2.40 |
Competenze accessorie al personale non docente |
3.490.542,07 |
29.015,80 |
3.519.557,87 |
I.2.41 |
Assegni collaborazione ad attività di ricerca |
2.796.259,22 |
343.950,00 |
3.140.209,22 |
I.3.02 |
Acquisto materiale di consumo, servizi e spese rilegatura |
200.000,00 |
42.069,00 |
242.069,00 |
I.3.03 |
Libretti, diplomi e pergamene |
41.600,00 |
106.500,00 |
148.100,00 |
I.3.06 |
Fitto locali e spese condominiali |
1.497.713,00 |
43.848,00 |
1.541.561,00 |
I.3.07 |
Manutenzione ordinaria dei locali ed impianti |
4.680.000,00 |
439.041,51 |
5.119.041,51 |
I.3.14 |
Spese per l'energia elettrica |
2.900.000,00 |
400.000,00 |
3.300.000,00 |
I.3.20 |
Noleggio e funzionamento elaboratori elettronici |
764.705,00 |
16.000,00 |
780.705,00 |
I.3.23 |
Prestazioni professionali, collaborazioni coordinate e continuative e varie |
845.630,94 |
10.143,91 |
855.774,85 |
I.3.25 |
Attività culturali università |
230.252,26 |
31.408,00 |
261.660,26 |
I.4.02 |
Ai centri di spesa per contributi di biblioteche |
1.150.000,00 |
700.000,00 |
1.850.000,00 |
I.4.05 |
Ai centri di spesa per contributi enti pubblici e privati |
- |
279.420,12 |
279.420,12 |
I.4.10 |
Ai centri di spesa per interventi di manutenzione straordinaria |
400.000,00 |
120.000,00 |
520.000,00 |
I.6.03 |
IRAP su compenze al personale universitario |
8.643.748,10 |
6.866,36 |
8.650.614,46 |
I.9.01 |
Fondo di riserva |
191.166,98 |
1.731.616,00 |
|
|
|
|
- 1.921.876,44 |
906,54 |
I.9.03 |
Spese giudiziarie e legali |
340.000,00 |
11.704,00 |
351.704,00 |
II.10.04 |
Fondo edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche |
29.498.650,63 |
- 4.350,00 |
29.494.300,63 |
II.10.09 |
F/do da ripartirsi tra il pers uff. tecnico incaricato prog.ne e pian.ne (art. 18 c.1 bis L.109/94) |
35.074,56 |
4.350,00 |
39.424,56 |
II.11.03 |
Acquisto mobili e macchine da ufficio |
348.806,27 |
83.892,00 |
432.698,27 |
II.12.11 |
Parchi scientifici |
54.835,68 |
30.000,00 |
84.835,68 |
II.12.12 |
Progetti finanziati dall'Unione Europea |
83.808,00 |
568.102,76 |
651.910,76 |
|
TOTALE |
92.561.757,23 |
3.390.658,47 |
95.952.415,70 |
VARIAZIONI DI CASSA:
ENTRATE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
II.2.23 |
Fondo programmazione sviluppo universitario - CAP. 1256 |
- |
1.731.616,00 |
1.731.616,00 |
|
TOTALE |
- |
1.731.616,00 |
1.731.616,00 |
SPESE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
I.1.05 |
Oneri funzionamento facoltà |
90.000,00 |
30.000,00 |
120.000,00 |
I.2.16 |
Altre borse di studio |
1.500.000,00 |
80.000,00 |
1.580.000,00 |
I.2.26 |
Indennità e competenze componenti commissioni concorso |
300.000,00 |
50.000,00 |
350.000,00 |
I.2.28 |
Compensi al personale universitario per corsi di perfezionamento e varie |
500.000,00 |
100.000,00 |
600.000,00 |
I.2.32 |
Stipendi personale non docente a tempo determinato |
1.426.492,42 |
50.897,64 |
1.477.390,06 |
I.2.35 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale di ruolo |
29.664.551,95 |
7.021,84 |
29.671.573,79 |
I.2.36 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale non di ruolo |
534.825,15 |
15.277,97 |
550.103,12 |
I.2.37 |
Fondo miglioramento servizi ed assistenza studenti |
410.017,00 |
77.000,00 |
487.017,00 |
I.3.03 |
Libretti, diplomi e pergamene |
71.552,00 |
106.500,00 |
178.052,00 |
I.3.12 |
Manutenzione ed esercizio automezzi |
40.000,00 |
4.000,00 |
44.000,00 |
I.3.14 |
Spese per l'energia elettrica |
2.900.000,00 |
400.000,00 |
3.300.000,00 |
I.3.27 |
Servizi e indennità sostitutiva della mensa L. 29/1/86 n. 23 |
960.000,00 |
160.000,00 |
1.120.000,00 |
I.6.03 |
IRAP su compenze al personale universitario |
8.643.748,10 |
6.866,36 |
8.650.614,46 |
I.8.01 |
Rimborso tasse, soprattasse, contributi studenti |
400.000,00 |
11.000,00 |
411.000,00 |
I.9.01 |
Fondo di riserva ex art. 15 Regolamento di contabilità |
6.413.315,56 |
601.218,19 |
7.014.533,75 |
I.9.02 |
Oneri vari straordinari |
41.380,52 |
130,00 |
41.510,52 |
I.9.03 |
Spese giudiziarie e legali |
350.000,00 |
11.704,00 |
361.704,00 |
II.10.03 |
Manutenzione straordinaria immobili |
2.200.000,00 |
20.000,00 |
2.220.000,00 |
|
TOTALE |
56.445.882,70 |
1.731.616,00 |
58.177.498,70 |
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL PRO-RETTORE
|
|