DIVISIONE III – RIPARTIZIONE I
4.1) VARIAZIONE DI BILANCIO N. 9 DELL’E.F. 2011.
……….OMISSIS……….
DELIBERA
di apportare, per le motivazioni espresse in premessa della presente deliberazione, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2011:
VARIAZIONI DI COMPETENZA:
ENTRATE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
II.2.20 |
Contributi per cooperazioni interuniversitarie - Erasmus |
1.126.000,00 |
57.922,60 |
1.183.922,60 |
II.4.01 |
Contributi di enti pubblici |
573.888,00 |
51.871,24 |
625.759,24 |
II.4.05 |
Contributi da privati |
387.038,16 |
20.460,00 |
407.498,16 |
III.5.11 (c.n.i.) |
Proventi da Spin off ed altre iniziative condivise |
- |
2.500,00 |
2.500,00 |
III.8.01 |
Recuperi e rimborsi |
3.884.760,64 |
44.055,38 |
3.928.816,02 |
III.9.05 (c.n.i.) |
Fondo per il miglioramento del servizio dell'Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali - Progetti Europei ed Internazionali |
- |
- |
- |
|
TOTALE |
5.971.686,80 |
176.809,22 |
6.148.496,02 |
|
|
|
|
|
SPESE |
|
|
|
|
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
I.1.01 |
Spese per il funzionamento organi amministrativi |
660.000,00 |
60.000,00 |
720.000,00 |
I.2.02 |
Professori a contratto art. 25/382 |
142.100,00 |
40.271,63 |
182.371,63 |
I.2.24 |
Personale dirigente di ruolo |
83.936,00 |
22.919,72 |
106.855,72 |
I.2.29 |
Erogazione contributi cooperazione interuniversitaria - Erasmus |
2.176.708,24 |
57.922,60 |
2.234.630,84 |
I.2.31 |
Equo indennizzo al personale civile |
15.000,00 |
12.650,00 |
27.650,00 |
I.2.35 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale di ruolo |
35.159.231,83 |
690,04 |
35.159.921,87 |
I.2.40 |
Competenze accessorie al personale non docente |
4.342.878,38 |
2.851,34 |
4.345.729,72 |
I.2.44 |
Spese per programmi congiunti internazionali |
- |
12.000,00 |
12.000,00 |
I.2.45 |
Programma Leonardo da Vinci |
4.666,65 |
3.900,00 |
8.566,65 |
I.2.48 |
Lauree scientifiche |
- |
9.363,11 |
9.363,11 |
I.3.02 |
Acquisto materiale di consumo, servizi e spese rilegatura |
80.638,00 |
1.300,00 |
81.938,00 |
I.3.03 |
Libretti, diplomi e pergamene |
20.000,00 |
54.000,00 |
74.000,00 |
I.3.05 |
Spese servizio radioprotezione e smaltimento rifiuti radioattivi |
312.000,00 |
47.494,00 |
359.494,00 |
I.3.11 |
Spese di pulizia locali |
3.000.000,00 |
95.000,00 |
3.095.000,00 |
I.3.18 |
Vigilanza locali e impianti |
2.000.000,00 |
- 95.000,00 |
1.905.000,00 |
I.3.20 |
Noleggio e funzionamento elaboratori elettronici |
914.000,00 |
15.300,00 |
929.300,00 |
I.3.34 |
Oneri connessi servizio sicurezza sul lavoro D.Lgs. 626/94 |
191.000,00 |
- 47.494,00 |
143.506,00 |
I.3.41 |
Spese per la pubblicazione di gare |
20.800,00 |
3.260,00 |
24.060,00 |
I.4.06 |
Ai centri di spesa per scuole e corsi di perfezionamento |
3.778.340,00 |
8.460,00 |
3.786.800,00 |
I.4.20 |
Ai centri di spesa contributi straordinari per iniziative diverse |
2.000,00 |
5.500,00 |
7.500,00 |
I.6.03 |
IRAP su competenze al personale universitario |
10.302.536,78 |
242,37 |
10.302.779,15 |
I.7.09 |
Contributi diversi |
344.000,00 |
40.642,51 |
384.642,51 |
I.8.01 |
Rimborso tasse, soprattasse, contributi studenti |
68.500,00 |
1.000,00 |
69.500,00 |
I.9.01 |
Fondo di riserva |
1.251.162,01 |
2.500,00 |
|
|
|
|
- 217.889,10 |
1.035.772,91 |
I.9.02 |
Oneri vari straordinari |
13.229,23 |
2.000,00 |
15.229,23 |
I.9.21 (c.n.i.) |
Fondo per il miglioramento del servizio dell'Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali - Progetti Europei ed Internazionali (c.n.i.) |
- |
- |
- |
II.11.02 |
Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature |
- |
37.925,00 |
37.925,00 |
|
TOTALE |
64.882.727,12 |
176.809,22 |
65.059.536,34 |
VARIAZIONI DI CASSA:
ENTRATE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
II.2.04 |
Borse dottorato di ricerca, post dottorato e perfezionamento all'estero |
5.000.000,00 |
1.604.217,19 |
6.604.217,19 |
|
TOTALE |
5.000.000,00 |
1.604.217,19 |
6.604.217,19 |
|
|
|
|
|
SPESE |
|
|
|
|
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
I.1.01 |
Spese per il funzionamento organi amministrativi |
600.000,00 |
119.000,00 |
719.000,00 |
I.2.24 |
Personale dirigente di ruolo |
83.936,00 |
22.919,72 |
106.855,72 |
I.2.31 |
Equo indennizzo al personale civile |
15.000,00 |
10.813,00 |
25.813,00 |
I.2.40 |
Competenze accessorie al personale non docente |
4.283.722,12 |
2.851,34 |
4.286.573,46 |
I.3.01 |
Acquisto libri, riviste e giornali |
9.000,00 |
1.900,00 |
10.900,00 |
I.3.25 |
Attività culturali università |
200.156,10 |
50.000,00 |
250.156,10 |
I.7.15 |
Centro di Coordinamento per i Trapianti con annesso laboratorio di tipizzazione tissutale ed immunologia |
600.000,00 |
61.100,00 |
661.100,00 |
I.9.01 |
Fondo di riserva |
322.814,45 |
1.333.633,13 |
1.656.447,58 |
I.9.02 |
Oneri vari straordinari |
14.165,87 |
2.000,00 |
16.165,87 |
|
TOTALE |
6.128.794,54 |
1.604.217,19 |
7.733.011,73 |
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
|
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL RETTORE
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