DIVISIONE II – RIPARTIZIONE I
4.2) VARIAZIONE DI BILANCIO N. 11 DELL’E.F. 2011.
……….OMISSIS……….
DELIBERA
- di apportare, per le motivazioni espresse in premessa della presente deliberazione, le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2011:
VARIAZIONI DI COMPETENZA:
ENTRATE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
II.2.08 |
Contributi diversi |
43.500,00 |
286.746,00 |
330.246,00 |
II.2.23 |
Fondo programmazione sviluppo universitario - CAP. 1256 |
- |
1.422.620,00 |
1.422.620,00 |
II.2.24 |
Cofinanziamento MIUR per assegni di ricerca |
- |
219.493,00 |
219.493,00 |
II.2.20 |
Contributi per cooperazioni interuniversitarie - Erasmus |
1.183.922,60 |
283.045,00 |
1.466.967,60 |
II.4.01 |
Contributi di enti pubblici |
644.824,59 |
328.634,00 |
973.458,59 |
II.4.05 |
Contributi da privati |
434.464,60 |
1.574.240,41 |
2.008.705,01 |
III.8.01 |
Recuperi e rimborsi |
3.971.558,00 |
13.669,95 |
3.985.227,95 |
III.8.02 |
Dai centri di spesa - quota contratti conto terzi al personale universitario |
3.000.000,00 |
300.000,00 |
3.300.000,00 |
|
TOTALE |
9.278.269,79 |
4.428.448,36 |
13.706.718,15 |
|
|
|
|
|
SPESE |
|
|
|
|
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
I.2.10 |
Prestazioni a pagamento quota compenso personale che partecipa ricerca |
2.800.000,00 |
300.000,00 |
3.100.000,00 |
I.2.29 |
Erogazione contributi cooperazione interuniversitaria - Erasmus |
2.234.630,84 |
283.045,00 |
2.517.675,84 |
I.2.34 |
Stipendi ed altri assegni fissi ai ricercatori universitari a tempo determinato |
1.314.104,17 |
42.787,39 |
1.356.891,56 |
I.2.35 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale di ruolo |
35.159.921,87 |
322,78 |
35.160.244,65 |
I.2.36 |
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione su personale non di ruolo |
751.334,68 |
12.216,08 |
763.550,76 |
I.2.37 |
Fondo miglioramento servizi ed assistenza studenti |
291.237,00 |
5.600,00 |
296.837,00 |
I.2.40 |
Competenze accessorie al personale non docente |
4.345.729,72 |
1.333,80 |
4.347.063,52 |
I.2.41 |
Assegni collaborazione ad attività di ricerca |
4.820.832,60 |
219.493,00 |
5.040.325,60 |
I.2.44 |
Spese per programmi congiunti internazionali |
12.000,00 |
15.600,00 |
27.600,00 |
I.2.45 |
Programma Leonardo da Vinci |
8.566,65 |
341.586,26 |
350.152,91 |
I.2.47 |
Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti |
- |
286.746,00 |
286.746,00 |
I.2.52 |
Premi di laurea Sebastiano e Rita Raeli |
- |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
I.3.01 |
Acquisto libri, riviste e giornali |
10.020,00 |
5.550,00 |
15.570,00 |
I.3.02 |
Acquisto materiale di consumo, servizi e spese rilegatura |
81.991,00 |
5.984,00 |
87.975,00 |
I.3.03 |
Libretti, diplomi e pergamene |
74.000,00 |
3.200,00 |
77.200,00 |
I.3.09 |
Spese postali e telegrafiche |
60.000,00 |
- 5.000,00 |
55.000,00 |
I.3.10 |
Spese telefoniche |
500.000,00 |
157.000,00 |
657.000,00 |
I.3.11 |
Spese di pulizia locali |
3.095.000,00 |
720.000,00 |
3.815.000,00 |
I.3.14 |
Spese per l'energia elettrica |
3.000.000,00 |
330.000,00 |
3.330.000,00 |
I.3.20 |
Noleggio e funzionamento elaboratori elettronici |
929.300,00 |
189.322,00 |
1.118.622,00 |
I.3.22 |
Pubblicazioni e stampe universitarie |
- |
7.824,00 |
7.824,00 |
I.4.06 |
Ai centri di spesa per scuole e corsi di perfezionamento |
3.805.800,00 |
15.000,00 |
3.820.800,00 |
I.6.03 |
IRAP su competenze al personale universitario |
10.302.779,15 |
3.750,31 |
10.306.529,46 |
I.7.09 |
Contributi diversi |
395.642,51 |
9.090,00 |
404.732,51 |
I.8.02 |
Restituzioni e rimborsi diversi |
74.010,00 |
2.410,00 |
76.420,00 |
I.9.01 |
Fondo di riserva |
765.499,60 |
- 26.662,26 |
738.837,34 |
I.9.02 |
Oneri vari straordinari |
15.229,23 |
2.250,00 |
17.479,23 |
|
TOTALE |
74.847.629,02 |
4.428.448,36 |
79.276.077,38 |
VARIAZIONI DI CASSA:
ENTRATE
Cap. |
Descrizione |
Prev. Attuale |
Variazione |
Prev. assest. |
II.2.08 |
Contributi diversi |
538.000,00 |
286.746,00 |
824.746,00 |
II.2.24 |
Cofinanziamento MIUR per assegni di ricerca |
- |
219.493,00 |
219.493,00 |
II.4.05 |
Contributi da privati |
698.829,77 |
1.500.000,00 |
2.198.829,77 |
|
TOTALE |
1.236.829,77 |
2.006.239,00 |
3.243.068,77 |
|
|
|
|
|
SPESE |
|
|
|
|
Cap. |
Descrizione |
Prev.Attuale |
Variazione |
Prev.assest. |
I.2.31 |
Equo indennizzo al personale civile |
25.813,00 |
4.750,23 |
30.563,23 |
I.2.52 |
Premi di laurea Sebastiano e Rita Raeli |
- |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
I.3.07 |
Manutenzione ordinaria degli impianti e delle infrastrutture |
3.325.000,00 |
80.000,00 |
3.405.000,00 |
I.3.11 |
Spese di pulizia locali |
3.900.000,00 |
300.000,00 |
4.200.000,00 |
I.3.14 |
Spese per l'energia elettrica |
3.660.000,00 |
300.000,00 |
3.960.000,00 |
I.7.15 |
Centro di Coordinamento per i Trapianti con annesso laboratorio di tipizzazione tissutale ed immunologia |
700.100,00 |
35.000,00 |
735.100,00 |
I.9.01 |
Fondo di riserva |
1.018.011,16 |
-279.173,82 |
738.837,34 |
I.9.04 |
Fondo di solidarietà |
90.000,00 |
3.953,23 |
93.953,23 |
II.12.03 |
Studi ricerche convenzionate con enti pubblici e privati |
3.200.000,00 |
61.709,36 |
3.261.709,36 |
|
TOTALE |
15.918.924,16 |
2.006.239,00 |
17.925.163,16 |
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
|
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
|
IL RETTORE
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